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2017年度洛陽市供銷合作社部門決算公開

作者:admin 發佈時間:2018年09月29日

 

2017年度洛陽市供銷合作社部門決算公開

 

目 錄

第一部分    洛阳市供销合作社概况

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分    2017 年度部门决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

第四部分     名词解释


 

第一部分

洛陽市供銷合作社概況

 

一、洛陽市供銷合作社主要職責

1、貫徹落實國家有關農村經濟和社會發展的方針、政策,參與研究和制定全市農村商品流通的有關政策和規定,並組織實施。
2、研究制定全市供銷社的發展戰略和發展規劃,指導全市供銷社系統的改革和發展。
3、按照政府授權,負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源經營進行組織、協調和管理。
4、組織、指導全市供銷社系統積極參與農業產業化,搞好農業社會化服務體系和農村商品流通體系建設;引導、組織農民進入市場,活躍城鄉商品流通,促進城鄉經濟發展。
5、向政府和有關部門及時反映農民社員和供銷社的意見和要求,維護各級供銷社的合法權益,協調同有關部門和社會組織的關係。
6、行使社有資產出資人代表職能,監督管理社有資產,保證社有資產保值增值,並按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
7、負責市社機關和所屬企事業單位的領導班子建設,幹部隊伍建設、勞動人事管理、黨組織處設、精神文明建設和思想政治工作。
8、承辦市政府和省供銷總社交辦的其它事項。

二、決算單位構成

洛陽市供銷合作社部門決算由洛陽市供銷合作社機關本級決算構成。洛陽市供銷合作社機關內設8個職能科(室),分別是辦公室、人事勞資科、業務協調科、財務科、社有資產管理科、合作指導科、技術安全科、離退休幹部工作科(機關黨委)。

 

第二部分

2017年度部門決算表

見附件

 

第三部分

2017 年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年收入總計906.65萬元,支出總計906.65萬元,與2016年相比,收、支總計各增加83.45萬元,增長10.14%。主要原因:在職及離退休人員工資變動和社會保險繳費調整等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計906.65萬元,其中:財政撥款收入906.65萬元,佔100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計901.83萬元,其中:基本支出773.14萬元,佔85.73%;項目支出128.69萬元,佔14.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計均爲906.65萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各增加83.45萬元,增長10.14%。主要原因:在職及離退休人員工資變動和社會保險繳費調整等。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出901.83萬元,佔支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.63萬元,增長9.55%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出901.83萬元,主要用於以下方面:社會保障和就業支出164.47萬元,佔18.24%;醫療衛生與計劃生育支出36.77萬元,佔4.08%;農林水支出123.30萬元,佔13.67%;商業服務業等支出544.47萬元,佔60.37%;住房保障支出32.82萬元,佔3.64%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲886.64萬元,支出決算爲901.83萬元,完成年初預算的101.71%。決算數大於預算數的主要原因:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算爲137.18萬元,支出決算爲164.47萬元,完成年初預算的119.89%。決算數大於預算數的主要原因:離退休人員待遇和社保繳費調整。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲39.53萬元,支出決算爲36.77萬元,完成年初預算的93.02%。決算數小於預算數的主要原因:人員的調整。

3、農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。年初預算爲298.50萬元,支出決算爲123.30萬元,完成年初預算的41.31%。決算數小於預算數的主要原因:縮減開支。

4、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行、一般行政管理事務(項)。年初預算爲374.94萬元,支出決算爲544.47萬元,完成年初預算的145.22%。決算數大於預算數的主要原因:在職人員工資標準調整,機關養老制度改革等。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲36.49萬元,支出決算爲32.82萬元,完成年初預算的89.94%。決算數小於預算數的主要原因:年度內有人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出773.14萬元,其中:人員經費738.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費34.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算爲2.12萬元,支出決算爲8.05萬元,完成預算的379.85%,其中:因公出國(境)費支出決算爲6.74萬元,年初無此項預算;公務用車購置及運行費支出決算爲0.92萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算爲0.39萬元,完成預算的32.50%。2017年度“三公”經費支出決算數大於預算數的主要原因是本年度有政府臨時安排的因公出國(境)團組。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加6.24萬元,增長344.75%,其中:公務用車購置及運行費支出決算與去年持平;公務接待費支出決算減少0.50萬元,下降56.18%;2017年度因公出國(境)費支出比2016年增加6.74萬元,2016年度無因公出國(境)費支出。2017年度因公出國(境)費支出比2016年增加的主要原因是本年度有政府臨時安排的因公出國(境)團組,而2016年度無因公出國(境)費支出;公務接待費支出減少的主要原因是嚴格貫徹“八項規定”各項要求,嚴格控制公務接待標準,厲行節約,反對奢侈浪費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.74萬元,佔83.73%;公務用車購置及運行費支出決算0.92萬元,佔11.43%;公務接待費支出決算0.39萬元,佔4.84%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出6.74萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,累計2人次。

2.公務用車購置及運行費支出0.92萬元。其中:

公務用車購置支出爲0.00萬元。

公務用車運行支出0.92萬元。主要用於開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年期末,供銷社機關開支財政撥款的公務用車保有量爲2輛。

3.公務接待費支出0.39萬元。主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2017年度共接待國內來訪團組7個、來訪人員45人次。

八、關於預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,2017年度對孟津縣朝陽供銷社土地託管中心、宜陽豐谷種植專業社、汝陽昌達食用菌土地託管中心等土地託管中心建設項目開展了績效評價,共涉及預算資金35萬元。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款收入支出爲0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出34.67萬元,比2016年增加6.93萬元,增長24.98%。

(二)政府採購支出情況。

2017年政府採購支出總額95.72萬元,其中:政府採購服務支出95.72萬元。授予中小企業合同金額95.72萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額95.72萬元,佔政府採購支出總額的100%。

(三)國有資產佔用情況。

2017年期末,共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。


第四部分  名词解释

 

一、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用於彌補以後年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

洛陽市供銷合作社部門決算表.xls